资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 563.77 | 1,332.37 | 208.35 | 549.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,301.85 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.08 | 8.34 | 11.61 | 3.13 |
清算备付金 | 1,146.17 | 784.71 | 5,758.19 | 1,666.86 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18,247.47 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 773,448.71 | 732,618.34 | 621,559.92 | 475,078.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 148.73 | 127.47 | 101.08 | 101.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 49.58 | 42.49 | 33.69 | 33.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 169,143.06 | 232,124.41 | 114,332.36 | 76,503.52 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 422.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
其他应付款项 | 17.25 | 23.92 | 14.50 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.17 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 15.42 | 20.17 | 38.55 | 36.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 169,374.04 | 232,341.08 | 114,520.19 | 77,112.69 |
基金单位总额 | 589,080.52 | 492,059.17 | 492,059.17 | 393,012.14 |
未分配净收益 | 14,994.15 | 8,218.08 | 14,980.56 | 4,953.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 604,074.67 | 500,277.26 | 507,039.73 | 397,965.85 |
负债及持有人权益合计 | 773,448.71 | 732,618.34 | 621,559.92 | 475,078.54 |