行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业3个月定开债券(005338)

2024-03-28     1.01830.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款563.771,332.37208.35549.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,301.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.088.3411.613.13
  清算备付金1,146.17784.715,758.191,666.86
  应收股票清算款0.000.0018,247.470.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值773,448.71732,618.34621,559.92475,078.54
负债
  应付基金管理费148.73127.47101.08101.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.5842.4933.6933.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款169,143.06232,124.41114,332.3676,503.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.630.00422.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.49
  其他应付款项17.2523.9214.5017.90
  应付利息0.000.000.00-7.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.4220.1738.5536.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169,374.04232,341.08114,520.1977,112.69
  基金单位总额589,080.52492,059.17492,059.17393,012.14
  未分配净收益14,994.158,218.0814,980.564,953.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值604,074.67500,277.26507,039.73397,965.85
  负债及持有人权益合计773,448.71732,618.34621,559.92475,078.54