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长安裕泰混合A(005341)

2019-11-15     1.3903-0.5935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款350.951,661.122,580.25
  应收股利0.000.004.80
  利息合计0.1116.134.75
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.9254.20174.40
  清算备付金18.53324.071,719.78
  应收股票清算款38.452.47539.63
  新股申购款8.560.001.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,179.557,916.1113,176.18
负债
  应付基金管理费3.858.1311.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.320.680.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.692,145.40
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.2386.0654.85
  其他应付款项19.1020.0013.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款62.310.002.95
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额98.88139.762,229.55
  基金单位总额3,677.459,157.7411,730.94
  未分配净收益403.21-1,381.40-784.30
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,080.677,776.3410,946.63
  负债及持有人权益合计4,179.557,916.1113,176.18