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中金金序量化成长混合C(005356)

2018-10-30     0.81340.7556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-292018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,450.00400.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款83.11178.39
  应收股利0.000.00
  利息合计14.4330.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.723.69
  清算备付金270.47425.40
  应收股票清算款0.160.28
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值7,719.9514,011.18
负债
  应付基金管理费9.4917.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.582.97
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金9.374.15
  其他应付款项15.088.52
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.200.18
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额35.7333.66
  基金单位总额9,499.5015,622.52
  未分配净收益-1,815.28-1,645.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,684.2213,977.52
  负债及持有人权益合计7,719.9514,011.18