0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,842.69 | 451.33 | 1,235.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,824.02 | 14,035.75 | 5,753.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.15 | 0.34 | 6.01 |
| 清算备付金 | 1,382.08 | 2,542.74 | 1,348.16 |
| 应收股票清算款 | 4,298.95 | 0.00 | 362.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 565,629.33 | 704,522.92 | 405,724.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 124.75 | 132.16 | 75.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.58 | 44.05 | 25.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,351.94 | 196,046.00 | 97,150.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 54.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.80 | 5.12 | 3.36 |
| 其他应付款项 | 24.11 | 30.27 | 17.62 |
| 应付利息 | 24.23 | 160.39 | 12.35 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 55.25 | 68.46 | 37.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,623.67 | 196,541.26 | 97,322.78 |
| 基金单位总额 | 492,966.60 | 492,941.45 | 301,000.04 |
| 未分配净收益 | 14,039.06 | 15,040.20 | 7,401.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 507,005.66 | 507,981.66 | 308,401.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 565,629.33 | 704,522.92 | 405,724.34 |