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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2019-12-06     1.03810.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,842.69451.331,235.52
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9,824.0214,035.755,753.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.150.346.01
  清算备付金1,382.082,542.741,348.16
  应收股票清算款4,298.950.00362.25
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值565,629.33704,522.92405,724.34
负债
  应付基金管理费124.75132.1675.75
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费41.5844.0525.25
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款58,351.94196,046.0097,150.53
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.790.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.805.123.36
  其他应付款项24.1130.2717.62
  应付利息24.23160.3912.35
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金55.2568.4637.94
  预提费用0.000.000.00
  负债总额58,623.67196,541.2697,322.78
  基金单位总额492,966.60492,941.45301,000.04
  未分配净收益14,039.0615,040.207,401.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值507,005.66507,981.66308,401.56
  负债及持有人权益合计565,629.33704,522.92405,724.34