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添富价值创造定开混合(005379)

2019-12-05     1.32011.0332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040,290.1040,435.10
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款28,914.1838,858.6550,917.21
  应收股利69.682.12273.68
  利息合计6.2838.5235.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金83.09162.3451.97
  清算备付金220.269.062,395.73
  应收股票清算款0.004.030.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值250,570.62209,014.49246,465.80
负债
  应付基金管理费288.10268.61302.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费48.0244.7750.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款484.920.014,364.62
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金88.1726.57131.42
  其他应付款项33.5239.0018.32
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额942.73378.954,866.93
  基金单位总额209,701.78250,099.60250,099.60
  未分配净收益39,926.12-41,464.07-8,500.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值249,627.90208,635.53241,598.87
  负债及持有人权益合计250,570.62209,014.49246,465.80