安信安盈保本混合C(005380)
2018-03-19
1.0751
0.0093%
| 单位：万元 | 2018-03-16 | 2017-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 14,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,659.77 | 263.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.30 | 2,943.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.60 | 12.21 |
| 清算备付金 | 37.43 | 1,387.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,837.38 | 153,924.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 47.69 | 126.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.95 | 21.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 30,807.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 27.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.27 | 26.68 |
| 其他应付款项 | 13.27 | 31.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 19.46 |
| 应付赎回款 | 9,632.98 | 218.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,724.14 | 31,279.64 |
| 基金单位总额 | 7,544.75 | 114,564.65 |
| 未分配净收益 | 568.49 | 8,080.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,113.23 | 122,644.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,837.38 | 153,924.48 |
