行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国绿色纯债一年定开债券(005383)

2019-11-15     1.04470.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11.229.531,031.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计473.76465.98582.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.211.052.09
  清算备付金196.3672.62264.13
  应收股票清算款0.0017.4258.42
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,606.7829,175.9233,676.02
负债
  应付基金管理费6.8110.9410.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.273.653.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,740.007,620.0011,515.80
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.810.001,019.77
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.180.200.18
  其他应付款项8.4815.006.88
  应付利息4.168.6517.32
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.902.722.82
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,764.617,661.1612,576.61
  基金单位总额13,010.6020,701.9220,701.92
  未分配净收益831.57812.84397.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,842.1721,514.7621,099.42
  负债及持有人权益合计21,606.7829,175.9233,676.02