0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 505,270.15 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.05 | 91.56 | 29.58 | 55.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26,299.39 | 19,461.05 | 23,544.38 | 20,496.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.46 | 2.59 | 2.74 |
| 清算备付金 | 5,668.00 | 6,481.12 | 8,834.89 | 2.50 |
| 应收股票清算款 | 2,013.22 | 35,174.25 | 288.67 | 288.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,709,668.68 | 1,975,427.14 | 1,745,668.39 | 1,423,747.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 352.18 | 347.32 | 351.08 | 338.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.39 | 115.77 | 117.03 | 112.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 341,719.56 | 529,004.95 | 357,562.14 | 35,160.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,069.22 | 34,937.05 | 5.29 | 9,779.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.92 | 28.26 | 11.39 | 11.53 |
| 其他应付款项 | 25.50 | 12.65 | 25.50 | 12.93 |
| 应付利息 | 30.90 | 18.34 | 34.90 | 18.18 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.81 | 23.66 | 57.16 | 38.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348,363.49 | 564,487.99 | 358,164.48 | 45,472.80 |
| 基金单位总额 | 1,231,265.08 | 1,231,265.08 | 1,231,265.08 | 1,231,265.08 |
| 未分配净收益 | 130,040.11 | 179,674.06 | 156,238.83 | 147,009.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,361,305.19 | 1,410,939.14 | 1,387,503.91 | 1,378,274.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,709,668.68 | 1,975,427.14 | 1,745,668.39 | 1,423,747.09 |