0.1903% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,003.45 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,387.39 | 1,685.74 | 11,545.27 | 10,628.06 |
| 应收股利 | 594.00 | 0.00 | 119.82 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.73 | 11.93 | 30.62 | 10.76 |
| 清算备付金 | 91.92 | 49.80 | 98.15 | 8.01 |
| 应收股票清算款 | 840.37 | 11.53 | 0.00 | 4,002.40 |
| 新股申购款 | 23.67 | 38.32 | 50.64 | 73.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,516.16 | 231,095.69 | 292,301.66 | 345,276.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 207.72 | 233.31 | 360.58 | 435.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.62 | 38.88 | 60.10 | 72.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,630.85 | 1.36 | 1,709.19 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.83 | 64.08 | 266.53 | 61.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 157.42 | 468.23 | 428.80 | 289.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,094.44 | 805.86 | 2,825.20 | 859.08 |
| 基金单位总额 | 190,049.34 | 203,172.58 | 218,875.61 | 239,825.93 |
| 未分配净收益 | 13,372.39 | 27,117.25 | 70,600.85 | 104,591.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 203,421.73 | 230,289.83 | 289,476.45 | 344,417.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,516.16 | 231,095.69 | 292,301.66 | 345,276.82 |