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南方安养混合(005397)

2019-12-10     1.10730.0904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,353.06141.01244.24
  应收股利0.000.000.00
  利息合计151.85459.21321.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.183.371.88
  清算备付金55.1145.63102.75
  应收股票清算款110.6429.790.00
  新股申购款1,246.030.090.35
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,443.7522,094.1125,811.54
负债
  应付基金管理费11.9218.5421.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.383.714.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,166.8631.6949.58
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.406.606.42
  其他应付款项8.7529.5513.30
  应付利息0.001.100.00
  应付赎回款160.9820.2332.66
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.410.360.38
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,356.71911.77128.22
  基金单位总额16,937.6321,343.2525,537.46
  未分配净收益1,149.40-160.91145.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,087.0321,182.3425,683.32
  负债及持有人权益合计19,443.7522,094.1125,811.54