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万家潜力价值混合A(005400)

2019-11-08     1.2799-0.1949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,542.752,335.363,407.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.430.940.63
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金21.039.7014.04
  清算备付金17.0368.8534.84
  应收股票清算款8.74543.070.00
  新股申购款25.975,401.943.85
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,517.4934,592.7133,741.27
负债
  应付基金管理费28.1838.0643.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.706.347.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,049.380.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金30.2429.7426.57
  其他应付款项16.6020.5012.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款96.480.81129.09
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额176.611,145.06218.71
  基金单位总额21,254.6741,257.6636,545.49
  未分配净收益2,086.21-7,810.01-3,022.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,340.8833,447.6533,522.57
  负债及持有人权益合计23,517.4934,592.7133,741.27