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华泰柏瑞新兴产业混合(005409)

2020-03-30     1.2171-1.6803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,873.7719,054.4329,325.93
  应收股利0.000.330.00
  利息合计2.254.456.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金60.5539.1061.00
  清算备付金232.19340.32303.18
  应收股票清算款1,320.181,350.340.00
  新股申购款0.110.0055.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值84,910.98109,856.20137,743.16
负债
  应付基金管理费99.53140.64170.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.5923.4428.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,182.25760.971,446.93
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金196.07196.04192.25
  其他应付款项19.9140.0019.40
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款43.000.00173.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,557.351,161.092,031.02
  基金单位总额85,825.09130,023.21141,951.47
  未分配净收益-2,471.46-21,328.09-6,239.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值83,353.63108,695.12135,712.14
  负债及持有人权益合计84,910.98109,856.20137,743.16