行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华尊惠定期开放混合A(005416)

2020-01-23     1.2556-0.5387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,676.67254.81829.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计329.52310.67298.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.397.323.30
  清算备付金56.37260.82178.82
  应收股票清算款0.00698.620.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值27,116.8229,669.4629,003.45
负债
  应付基金管理费18.2317.5417.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.653.513.50
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款4,500.009,000.008,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.856.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.3820.2513.64
  其他应付款项24.9027.509.81
  应付利息2.108.24-2.13
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.561.712.43
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,568.079,279.818,052.34
  基金单位总额21,233.9021,233.9021,233.90
  未分配净收益1,314.85-844.25-282.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,548.7520,389.6520,951.11
  负债及持有人权益合计27,116.8229,669.4629,003.45