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申万菱信量化驱动混合(005418)

2019-11-15     0.9046-1.0501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,946.092,432.113,674.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.670.750.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.4919.579.64
  清算备付金46.80457.20117.96
  应收股票清算款0.000.0029.95
  新股申购款0.072.030.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,671.5114,352.3119,191.01
负债
  应付基金管理费17.4118.6624.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.903.114.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00173.9871.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金23.1634.7735.67
  其他应付款项8.6819.5011.25
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.129.6650.06
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额55.26259.67196.95
  基金单位总额19,237.6318,496.8319,959.84
  未分配净收益-2,621.38-4,404.20-965.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值16,616.2514,092.6418,994.06
  负债及持有人权益合计16,671.5114,352.3119,191.01