0.9572% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-10 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,320.44 | 351.14 | 6,644.67 | 993.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.37 | 0.08 | 0.61 | 0.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.04 | 7.62 | 24.35 | 13.53 |
| 清算备付金 | 5.96 | 17.02 | 65.45 | 127.99 |
| 应收股票清算款 | 16.35 | 3.14 | 35.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.75 | 0.14 | 809.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,078.09 | 2,874.46 | 19,380.29 | 19,615.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.83 | 4.47 | 24.35 | 25.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.75 | 4.06 | 4.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.30 | 24.70 | 82.75 | 88.41 |
| 其他应付款项 | 6.75 | 8.58 | 17.33 | 8.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 867.96 | 13.07 | 5,509.02 | 87.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 879.97 | 51.56 | 5,637.50 | 699.90 |
| 基金单位总额 | 794.32 | 1,700.99 | 9,056.22 | 15,079.14 |
| 未分配净收益 | 403.79 | 1,121.91 | 4,686.57 | 3,836.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,198.12 | 2,822.89 | 13,742.79 | 18,915.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,078.09 | 2,874.46 | 19,380.29 | 19,615.86 |