鹏华兴嘉定期开放混合(005422)
2018-09-12
0.9871
0.0101%
| 单位：万元 | 2018-09-12 | 2018-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,008.10 | 1,009.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 61.20 | 481.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.90 | 9.22 |
| 清算备付金 | 554.66 | 121.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 192.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,311.41 | 31,783.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.40 | 11.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 193.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.29 | 6.15 |
| 其他应付款项 | 18.78 | 11.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.78 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 2.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.68 | 11,025.08 |
| 基金单位总额 | 5,355.83 | 21,107.73 |
| 未分配净收益 | -69.10 | -349.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,286.73 | 20,758.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,311.41 | 31,783.45 |
