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渤海汇金汇增利3个月定开债券(005427)

2020-04-03     1.01750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本90.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.9210.609.2211.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.964.4114.464.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.000.000.00
  清算备付金4.140.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,020.301,009.911,018.831,010.12
负债
  应付基金管理费0.250.250.250.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.080.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.030.050.04
  其他应付款项4.902.8817.909.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.413.2518.299.69
  基金单位总额1,000.001,000.001,000.001,000.00
  未分配净收益14.896.670.540.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,014.891,006.671,000.541,000.43
  负债及持有人权益合计1,020.301,009.911,018.831,010.12