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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)

2020-01-22     1.04290.4334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款203.62353.10
  应收股利0.000.99
  利息合计0.010.03
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款22.74200.26
  新股申购款2.800.04
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,157.322,702.18
负债
  应付基金管理费2.793.66
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.610.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项2.7723.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款22.932.55
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额29.2030.29
  基金单位总额2,091.232,714.03
  未分配净收益36.89-42.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,128.122,671.89
  负债及持有人权益合计2,157.322,702.18