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华夏稳盛混合(005450)

2020-02-21     1.2078-0.7396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0079,316.090.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款51,819.8129,456.8319,091.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计227.16691.38161.55
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金68.9341.66313.58
  清算备付金174.14155.701,145.95
  应收股票清算款5,412.950.002,997.46
  新股申购款54.5122.09393.54
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值407,128.87455,502.44593,083.76
负债
  应付基金管理费509.42592.73784.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费84.9098.79130.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,468.912,126.10
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金299.30172.50407.04
  其他应付款项10.566.6511.43
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款14,397.95444.631,715.96
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15,302.143,784.215,175.80
  基金单位总额358,714.78570,020.28595,230.78
  未分配净收益33,111.95-118,302.05-7,322.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值391,826.73451,718.23587,907.96
  负债及持有人权益合计407,128.87455,502.44593,083.76