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前海开源医疗健康A(005453)

2024-03-18     0.94850.9472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,217.6227,148.1329,467.4129,506.55
  应收股利66.950.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.1654.7078.1592.46
  清算备付金698.03290.35637.48900.39
  应收股票清算款639.787.361,696.770.00
  新股申购款140.21168.161,447.08839.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,577.43203,212.34232,358.12313,113.43
负债
  应付基金管理费225.04252.50260.94369.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5142.0843.4961.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,227.110.01395.113,089.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00307.98
  其他应付款项285.62262.97182.3010.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款461.36933.721,240.331,482.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,244.851,500.442,131.125,334.43
  基金单位总额142,710.65144,837.03133,090.47136,077.72
  未分配净收益37,621.9456,874.8797,136.53171,701.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值180,332.58201,711.90230,227.00307,779.00
  负债及持有人权益合计182,577.43203,212.34232,358.12313,113.43