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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)

2025-06-11     1.05670.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.154,269.4553.26224.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.300.000.38
  清算备付金305.66302.99300.07100.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值410,105.70373,251.61398,980.88391,989.94
负债
  应付基金管理费78.0476.1476.8776.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0125.3825.6225.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款101,620.9463,434.7195,812.1782,886.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.5825.0328.9527.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.3613.4619.8122.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,764.9263,574.7395,963.4283,038.12
  基金单位总额294,035.92294,007.11295,072.87295,027.06
  未分配净收益14,304.8615,669.787,944.5913,924.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值308,340.78309,676.89303,017.46308,951.82
  负债及持有人权益合计410,105.70373,251.61398,980.88391,989.94