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建信睿丰纯债定期开放债券(005455) - 搜狐基金
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)
2025-06-11
1.0567
0.0095%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 59.15 | 4,269.45 | 53.26 | 224.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.16 | 0.30 | 0.00 | 0.38 |
清算备付金 | 305.66 | 302.99 | 300.07 | 100.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 410,105.70 | 373,251.61 | 398,980.88 | 391,989.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 78.04 | 76.14 | 76.87 | 76.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.01 | 25.38 | 25.62 | 25.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 101,620.94 | 63,434.71 | 95,812.17 | 82,886.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.58 | 25.03 | 28.95 | 27.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.36 | 13.46 | 19.81 | 22.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101,764.92 | 63,574.73 | 95,963.42 | 83,038.12 |
基金单位总额 | 294,035.92 | 294,007.11 | 295,072.87 | 295,027.06 |
未分配净收益 | 14,304.86 | 15,669.78 | 7,944.59 | 13,924.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 308,340.78 | 309,676.89 | 303,017.46 | 308,951.82 |
负债及持有人权益合计 | 410,105.70 | 373,251.61 | 398,980.88 | 391,989.94 |