资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,003.09 | 1,700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 36.44 | 65.39 | 462.45 | 361.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.38 | 6.79 | 3.43 | 4.53 |
清算备付金 | 1.66 | 1.01 | 715.22 | 1,069.66 |
应收股票清算款 | 2.88 | 18.34 | 0.00 | 4.01 |
新股申购款 | 1.22 | 0.56 | 4.26 | 2.89 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 218.96 | 263.49 | 26,670.90 | 36,659.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.13 | 0.13 | 13.39 | 18.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 | 2.23 | 3.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 82.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.77 | 10.15 | 43.79 | 26.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.65 | 10.11 | 1.97 | 1.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.59 | 44.01 | 63.97 | 134.05 |
基金单位总额 | 187.93 | 157.99 | 20,257.35 | 27,034.92 |
未分配净收益 | 22.43 | 61.50 | 6,349.57 | 9,490.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 210.36 | 219.48 | 26,606.92 | 36,525.90 |
负债及持有人权益合计 | 218.96 | 263.49 | 26,670.90 | 36,659.95 |