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南方希元可转债债券(005461)

2019-11-13     1.11850.4581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款24.1690.4845.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计16.4913.1950.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.961.661.17
  清算备付金148.54110.06104.84
  应收股票清算款106.07230.80115.69
  新股申购款20.721.110.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,938.034,803.217,366.79
负债
  应付基金管理费4.733.854.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.950.770.97
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,880.00180.001,600.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款100.16225.7786.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.071.880.12
  其他应付款项8.7422.7510.61
  应付利息0.00-0.12-0.28
  应付赎回款33.215.406.04
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.080.071.17
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,030.92440.371,709.52
  基金单位总额6,023.695,059.365,802.73
  未分配净收益-116.59-696.52-145.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,907.104,362.845,657.27
  负债及持有人权益合计7,938.034,803.217,366.79