0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.41 | 55.22 | 88.52 | 84.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 33.81 | 73.30 | 69.43 | 168.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 1.23 | 3.16 | 1.87 |
| 清算备付金 | 0.00 | 103.08 | 56.00 | 694.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 67.90 | 304.49 | 146.76 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,498.72 | 6,161.66 | 6,089.73 | 18,332.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.25 | 5.52 | 5.02 | 12.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.92 | 0.84 | 2.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 480.00 | 600.00 | 5,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 63.70 | 340.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.42 | 3.53 | 3.86 |
| 其他应付款项 | 3.38 | 12.50 | 8.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.47 |
| 应付赎回款 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 0.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.80 | 566.65 | 959.86 | 5,639.63 |
| 基金单位总额 | 2,255.46 | 5,148.57 | 5,148.57 | 12,991.06 |
| 未分配净收益 | 218.47 | 446.44 | -18.71 | -297.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,473.92 | 5,595.01 | 5,129.87 | 12,693.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,498.72 | 6,161.66 | 6,089.73 | 18,332.85 |