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银华多元收益定期开放混合A(005463)

2019-12-06     0.97090.3307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,430.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款86.392,035.34295.39
  应收股利0.000.000.00
  利息合计366.43418.41596.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.357.418.58
  清算备付金861.891,085.532,185.66
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,742.1025,533.2442,326.47
负债
  应付基金管理费12.0624.0123.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.014.004.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,430.000.0017,940.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.721,979.73221.14
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.1818.7619.74
  其他应付款项8.1714.006.36
  应付利息0.00-0.48-3.64
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.554.193.05
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,464.852,050.7818,221.19
  基金单位总额12,991.0625,542.3225,542.32
  未分配净收益-713.81-2,059.86-1,437.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,277.2523,482.4624,105.28
  负债及持有人权益合计18,742.1025,533.2442,326.47