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长安鑫禧混合C(005478)

2019-11-08     0.8817-0.6535%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本7,500.0010,200.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,945.495,757.949,039.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.0813.901.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金53.6112.1614.76
  清算备付金713.000.0013.64
  应收股票清算款0.004.070.00
  新股申购款0.130.651.46
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,346.5925,517.4337,573.80
负债
  应付基金管理费19.3426.5032.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.224.425.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,843.700.006,000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金88.557.845.79
  其他应付款项7.3013.005.76
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款77.4835.12100.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,039.7187.036,149.90
  基金单位总额21,018.9430,871.4932,617.18
  未分配净收益-1,712.05-5,441.09-1,193.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,306.8825,430.4031,423.91
  负债及持有人权益合计21,346.5925,517.4337,573.80