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诺安联创顺鑫债券C(005480)

2020-02-19     1.21230.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0047,020.11
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款34.29367.40
  应收股利0.000.00
  利息合计18,972.5221,150.33
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,266,454.791,255,979.63
负债
  应付基金管理费309.9372.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费103.31106.43
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,296.380.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.7717.63
  其他应付款项14.6312.50
  应付利息0.920.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金18.0411.62
  预提费用0.000.00
  负债总额6,748.98220.37
  基金单位总额1,239,943.481,239,943.40
  未分配净收益19,762.3315,815.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,259,705.811,255,759.26
  负债及持有人权益合计1,266,454.791,255,979.63