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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-02-25     1.25190.1600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,029.7612,126.8611,332.26
  应收股利0.000.0089.18
  利息合计2.0953.99155.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金71.1525.57105.30
  清算备付金135.240.007,546.30
  应收股票清算款2,347.930.00737.56
  新股申购款49.980.00465.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值155,770.33209,281.14283,410.32
负债
  应付基金管理费181.51277.66404.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费30.2546.2867.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00906.54
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金128.685.09118.26
  其他应付款项18.9715.0010.96
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5,369.330.001,813.68
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,728.74344.023,321.36
  基金单位总额131,925.68265,199.54278,347.31
  未分配净收益18,115.90-56,262.421,741.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值150,041.59208,937.12280,088.96
  负债及持有人权益合计155,770.33209,281.14283,410.32