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博时创新驱动混合A(005482)

2019-12-11     1.0458-0.1909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,528.811,638.423,591.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.360.380.83
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.064.882.92
  清算备付金19.299.2021.15
  应收股票清算款16.97156.790.00
  新股申购款0.702.343.17
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,658.896,991.799,316.47
负债
  应付基金管理费9.209.1711.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.531.531.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.075.1812.38
  其他应付款项24.2931.0016.09
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款11.352.2420.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额53.5450.2363.75
  基金单位总额8,055.008,902.269,416.72
  未分配净收益-449.64-1,960.71-164.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,605.356,941.569,252.71
  负债及持有人权益合计7,658.896,991.799,316.47