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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)

2019-09-06     1.03910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-10-172019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,293.5072.087,567.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9.47139.9768.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.771.050.00
  清算备付金1.362.1266.45
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,304.706,173.8413,134.90
负债
  应付基金管理费0.767.3516.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.131.222.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00140.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.211.320.08
  其他应付款项11.038.047.00
  应付利息0.000.070.00
  应付赎回款47.430.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.050.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额60.56158.0526.54
  基金单位总额2,159.665,798.4813,056.29
  未分配净收益84.49217.3152.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,244.156,015.7913,108.36
  负债及持有人权益合计2,304.706,173.8413,134.90