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鑫元价值精选混合C(005494)

2019-11-08     0.9213-0.2922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.021,300.011,100.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,123.8294.88353.09
  应收股利4.030.002.98
  利息合计0.489.052.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.633.403.85
  清算备付金37.71112.79108.42
  应收股票清算款71.87125.30107.84
  新股申购款0.840.050.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,722.094,852.505,481.95
负债
  应付基金管理费6.076.326.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.011.051.10
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,690.240.00268.58
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.427.406.49
  其他应付款项4.8023.4511.13
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.020.000.67
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,713.6238.28294.66
  基金单位总额5,951.275,979.105,472.55
  未分配净收益-942.79-1,164.88-285.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,008.484,814.225,187.29
  负债及持有人权益合计6,722.094,852.505,481.95