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创金合信科技成长股票A(005495)

2020-02-21     1.73492.6872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款99.0577.50340.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.912.610.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.791.051.73
  清算备付金0.404.4917.20
  应收股票清算款0.0020.480.00
  新股申购款4.523.1012.32
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,073.521,616.062,280.89
负债
  应付基金管理费2.502.062.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.420.340.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.00144.12
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.340.736.55
  其他应付款项1.498.504.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款10.042.9721.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15.2715.03180.18
  基金单位总额2,316.562,185.732,305.86
  未分配净收益-258.31-584.70-205.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,058.251,601.032,100.71
  负债及持有人权益合计2,073.521,616.062,280.89