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银华积极成长混合(005498)

2019-11-19     1.20591.8669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,110.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,696.857,436.2420,300.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计23.538.362.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.9413.035.47
  清算备付金29.86240.741,501.55
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.120.544.37
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,582.7951,415.3449,417.59
负债
  应付基金管理费61.5766.2559.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.2611.049.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,923.40
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金28.2315.3429.71
  其他应付款项8.2411.056.69
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款42.9515.191,180.48
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额151.25118.873,209.91
  基金单位总额52,144.9263,579.4347,668.84
  未分配净收益286.62-12,282.96-1,461.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值52,431.5351,296.4746,207.68
  负债及持有人权益合计52,582.7951,415.3449,417.59