0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-08-19 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,007.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,437.59 | 153.88 | 94.02 | 87.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.90 | 220.44 | 625.68 | 697.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.91 | 1.02 | 0.28 | 0.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 76.35 | 755.72 | 962.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,440.39 | 26,522.60 | 37,677.90 | 39,298.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.21 | 11.72 | 11.81 | 11.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 1.95 | 1.97 | 1.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,697.98 | 14,328.35 | 16,106.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.95 | 1.70 | 1.51 | 1.10 |
| 其他应付款项 | 8.21 | 8.43 | 17.00 | 8.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.82 | 2.30 | 4.76 |
| 应付赎回款 | 440.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.42 | 3.24 | 2.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 450.82 | 2,725.02 | 14,367.14 | 16,137.02 |
| 基金单位总额 | 2,648.43 | 21,171.97 | 21,171.97 | 21,171.97 |
| 未分配净收益 | 341.14 | 2,625.62 | 2,138.79 | 1,989.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,989.57 | 23,797.58 | 23,310.76 | 23,161.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,440.39 | 26,522.60 | 37,677.90 | 39,298.17 |