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前海开源中药股票A(005505)

2024-03-18     2.32920.5265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,512.0412,239.4411,915.749,230.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.8329.0570.675.08
  清算备付金933.17293.8617.174.87
  应收股票清算款0.002,645.330.000.00
  新股申购款2,021.69852.111,355.711,766.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,946.46114,457.2388,467.5264,724.25
负债
  应付基金管理费299.68154.30105.2035.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.9525.7217.535.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,802.550.000.002,797.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.33
  其他应付款项301.04118.8850.0318.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,816.103,619.392,269.713,356.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,295.393,930.962,450.396,240.02
  基金单位总额88,506.7246,249.4839,247.0525,487.97
  未分配净收益153,144.3664,276.7846,770.0832,996.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值241,651.08110,526.2686,017.1358,484.23
  负债及持有人权益合计248,946.46114,457.2388,467.5264,724.25