中信建投稳福债券C(005512)
2019-12-04
1.0513
1.0671%
| 单位：万元 | 2019-12-04 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,918.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 827.20 | 2,077.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.25 | 389.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.06 | 3.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 154.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 68.31 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 831.51 | 28,315.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.07 | 13.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 3.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,550.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.37 | 0.55 |
| 其他应付款项 | 7.50 | 8.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.95 |
| 应付赎回款 | 11.53 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.52 | 7,583.58 |
| 基金单位总额 | 767.64 | 20,460.45 |
| 未分配净收益 | 42.35 | 271.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 809.99 | 20,731.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 831.51 | 28,315.18 |
