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富国新趋势灵活配置混合C(005518)

2020-04-08     1.00890.0694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,700.00600.008,580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.373,379.4818.8511.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计534.97120.80245.97138.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.432.912.393.01
  清算备付金519.229.25157.77754.43
  应收股票清算款2,000.001,600.4550.8511.47
  新股申购款0.10158.230.0121.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,589.7213,603.8416,039.9329,862.83
负债
  应付基金管理费28.844.8011.1120.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.211.202.785.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,550.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,730.382,908.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.115.774.898.08
  其他应付款项16.497.4810.005.31
  应付利息0.230.000.000.00
  应付赎回款412.600.00142.6435.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.890.040.510.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,758.082,928.42172.7276.42
  基金单位总额41,730.2711,021.4515,831.5229,404.46
  未分配净收益101.37-346.0335.70381.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,831.6410,675.4215,867.2229,786.41
  负债及持有人权益合计51,589.7213,603.8416,039.9329,862.83