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华安红利精选混合(005521)

2020-04-03     0.9556-0.3441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款37,959.0937,641.3988,854.00
  应收股利406.390.00655.93
  利息合计7.978.199.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金144.00157.65166.43
  清算备付金538.27716.92417.43
  应收股票清算款672.314.012,250.22
  新股申购款17.1615.0190.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值453,229.43385,867.54399,523.77
负债
  应付基金管理费530.59519.69490.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费88.4386.6281.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,789.140.022.17
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金742.78587.17965.78
  其他应付款项14.4941.8323.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,090.53330.421,448.24
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,255.961,565.743,011.51
  基金单位总额463,592.60522,259.13486,665.84
  未分配净收益-14,619.13-137,957.34-90,153.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值448,973.47384,301.80396,512.27
  负债及持有人权益合计453,229.43385,867.54399,523.77