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工银瑞祥定开发起式债券(005525)

2019-12-13     1.0394-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本32,900.050.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,796.39170.05
  应收股利0.000.00
  利息合计11,645.149,145.17
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金18.6215.39
  清算备付金13,880.866,780.77
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值668,772.91693,729.04
负债
  应付基金管理费125.97106.51
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费41.9935.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款154,470.00184,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,530.179.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.454.30
  其他应付款项10.3120.93
  应付利息132.98191.96
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金68.8546.79
  预提费用0.000.00
  负债总额156,381.72184,515.57
  基金单位总额496,177.16496,160.37
  未分配净收益16,214.0313,053.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值512,391.19509,213.47
  负债及持有人权益合计668,772.91693,729.04