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工银新生代消费混合(005526)

2019-11-08     1.31500.1218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,240.0014,000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,187.3218,784.3531,844.46
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.513.006.18
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金69.9790.1985.98
  清算备付金241.40708.291,134.55
  应收股票清算款194.25123.560.00
  新股申购款4.041.6138.60
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值59,576.41104,909.26133,084.41
负债
  应付基金管理费67.27129.62152.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.2121.6025.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,240.154,436.6713,144.77
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金53.32159.21218.95
  其他应付款项11.6930.1815.55
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款180.5566.95253.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,564.194,844.2413,811.40
  基金单位总额50,516.33115,898.99123,808.15
  未分配净收益5,495.89-15,833.98-4,535.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,012.22100,065.02119,273.01
  负债及持有人权益合计59,576.41104,909.26133,084.41