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中信建投山西国企债券C(005528)

2021-12-10     1.08910.5076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-102021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0070.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,082.9926.7690.9669.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.04135.77160.17580.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.120.710.77
  清算备付金0.0036.37156.45396.07
  应收股票清算款0.000.01200.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,084.188,986.2611,465.2532,718.53
负债
  应付基金管理费0.215.165.2513.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.740.751.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,530.478,811.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.961.381.83
  其他应付款项5.395.7517.408.65
  应付利息0.000.000.870.91
  应付赎回款0.230.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.293.0617.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.0014.952,559.248,856.73
  基金单位总额977.428,253.918,253.9122,413.07
  未分配净收益100.76717.40652.101,448.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,078.178,971.318,906.0123,861.81
  负债及持有人权益合计1,084.188,986.2611,465.2532,718.53