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前海开源盛鑫混合A(005541)

2019-11-15     1.5709-0.8583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款525.31275.0813.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.163.573.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.992.730.02
  清算备付金10.3123.101.62
  应收股票清算款32.8969.480.00
  新股申购款36.683.300.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,544.915,090.56291.11
负债
  应付基金管理费2.382.680.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.400.450.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款81.800.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.803.530.00
  其他应付款项1.667.183.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款75.2885.680.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额167.7099.944.01
  基金单位总额3,408.064,110.80285.59
  未分配净收益1,969.15879.821.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,377.214,990.62287.10
  负债及持有人权益合计5,544.915,090.56291.11