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银华心诚灵活配置混合(005543)

2020-01-17     1.18330.6978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,471.1812,620.1322,840.37
  应收股利252.3152.74759.90
  利息合计119.664.224.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金64.76502.9444.12
  清算备付金341.22491.69125.91
  应收股票清算款1,418.426,252.850.00
  新股申购款4.890.0033.74
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值182,890.07172,563.03229,913.60
负债
  应付基金管理费215.50228.53304.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费35.9238.0950.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.020.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金214.98248.1993.21
  其他应付款项10.3212.008.92
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,009.730.001,766.07
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,486.44526.832,223.96
  基金单位总额179,476.13234,866.79259,616.04
  未分配净收益1,927.50-62,830.58-31,926.39
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值181,403.62172,036.21227,689.65
  负债及持有人权益合计182,890.07172,563.03229,913.60