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中银改革红利灵活配置混合A(005545)

2023-11-28     1.81270.2433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-282023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,039.371,629.391,493.141,052.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.751.701.580.77
  清算备付金3.314.2112.880.81
  应收股票清算款75.260.000.0044.17
  新股申购款0.090.300.270.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,083.145,172.084,762.025,287.00
负债
  应付基金管理费3.275.825.966.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.970.991.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.87119.1849.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.0713.6918.2111.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.131.002.170.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.06221.44146.5268.19
  基金单位总额1,625.232,432.972,283.652,306.12
  未分配净收益1,320.842,517.672,331.842,912.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,946.074,950.634,615.495,218.80
  负债及持有人权益合计3,083.145,172.084,762.025,287.00