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富国成长优选三年定开混合(005549)

2019-12-06     0.84012.5012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本103,220.00150,780.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,807.915,051.9128,983.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计38.79102.485.60
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金31.4749.2866.95
  清算备付金7,684.215,486.59305.36
  应收股票清算款26,200.320.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值218,802.56203,608.14231,115.89
负债
  应付基金管理费266.80256.27303.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费44.4742.7150.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,135.480.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金87.2566.3572.41
  其他应付款项10.9630.0013.52
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额409.482,530.82439.52
  基金单位总额261,529.60261,529.60261,529.60
  未分配净收益-43,136.51-60,452.27-30,853.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值218,393.08201,077.32230,676.37
  负债及持有人权益合计218,802.56203,608.14231,115.89