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汇安成长优选混合A(005550)

2020-01-16     1.06710.1032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款180.38188.5031.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.040.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.1845.2371.84
  清算备付金20.57185.15426.05
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.009.880.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,382.422,982.643,850.02
负债
  应付基金管理费3.973.895.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.660.650.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.074.659.58
  其他应付款项11.4814.006.44
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.990.006.89
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额31.9824.0131.36
  基金单位总额3,761.424,145.344,262.13
  未分配净收益-410.98-1,186.71-443.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,350.442,958.633,818.66
  负债及持有人权益合计3,382.422,982.643,850.02