0.1223% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-09-24 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,306.44 | 628.05 | 481.58 | 620.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.06 | 1.34 | 1.38 |
| 利息合计 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 80.32 | 313.10 | 943.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 994.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 53.61 | 3.01 | 2.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,401.71 | 8,644.03 | 9,629.21 | 10,735.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.99 | 11.09 | 12.86 | 13.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.40 | 1.73 | 2.01 | 2.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 |
| 其他应付款项 | 5.85 | 5.29 | 15.50 | 15.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,013.59 | 367.40 | 43.58 | 29.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.46 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,033.30 | 388.54 | 73.95 | 72.63 |
| 基金单位总额 | 2,127.37 | 7,817.37 | 9,759.41 | 11,680.53 |
| 未分配净收益 | 241.05 | 438.11 | -204.15 | -1,017.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,368.41 | 8,255.48 | 9,555.26 | 10,663.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,401.71 | 8,644.03 | 9,629.21 | 10,735.90 |