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创金合信国证2000指数C(005566)

2020-01-23     0.9785-3.3485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款34.3129.6012.39
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.810.850.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.150.110.30
  清算备付金1.170.300.28
  应收股票清算款0.005.500.00
  新股申购款0.110.910.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,072.50907.411,007.66
负债
  应付基金管理费0.440.390.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.090.080.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.180.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.740.330.61
  其他应付款项2.2912.306.32
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.730.470.15
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4.3720.847.69
  基金单位总额1,136.561,171.331,080.79
  未分配净收益-68.42-284.76-80.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,068.14886.58999.97
  负债及持有人权益合计1,072.50907.411,007.66