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创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)

2020-02-21     1.13610.2117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款174.19186.52130.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计7.598.443.60
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.099.5517.78
  清算备付金42.3416.3019.30
  应收股票清算款7.610.000.00
  新股申购款15.993.456.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,132.736,538.968,688.90
负债
  应付基金管理费2.812.853.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.560.570.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.560.250.85
  其他应付款项7.1520.209.62
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款18.1524.106.08
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额30.4848.2221.31
  基金单位总额7,102.578,230.709,583.10
  未分配净收益-0.31-1,739.96-915.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,102.266,490.748,667.59
  负债及持有人权益合计7,132.736,538.968,688.90