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中融智选红利股票C(005570)

2020-01-23     1.1390-2.4160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,019.531,864.393,367.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.230.440.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.0216.746.71
  清算备付金65.9219.56336.29
  应收股票清算款119.5925.950.32
  新股申购款0.350.393.38
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,270.8627,289.8737,243.40
负债
  应付基金管理费15.9835.7348.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.665.968.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金37.7245.7360.39
  其他应付款项7.3512.424.16
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款66.5238.2747.37
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额130.46139.27170.12
  基金单位总额13,377.0332,583.5039,807.45
  未分配净收益-236.63-5,432.90-2,734.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,140.4027,150.6037,073.28
  负债及持有人权益合计13,270.8627,289.8737,243.40