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交银丰晟收益债券A(005577)

2020-03-27     1.05020.1049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款59.1151.77
  应收股利0.000.00
  利息合计1,242.481,258.26
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.060.99
  清算备付金1,979.202,109.10
  应收股票清算款0.0026.37
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值68,975.1570,288.82
负债
  应付基金管理费23.2424.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.364.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款33,505.9434,805.56
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2.870.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.570.93
  其他应付款项9.6830.93
  应付利息15.074.69
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.277.44
  预提费用0.000.00
  负债总额33,573.0434,878.16
  基金单位总额33,158.9933,158.99
  未分配净收益2,243.122,251.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值35,402.1235,410.66
  负债及持有人权益合计68,975.1570,288.82