资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,997.70 | 3,990.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 156.91 | 460.42 | 228.56 | 914.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,672.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.51 | 4.00 | 16.39 | 1.15 |
清算备付金 | 590.52 | 2,412.44 | 3,054.53 | 925.38 |
应收股票清算款 | 1,697.06 | 16,128.70 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 16.02 | 1,017.14 | 593.55 | 8.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 842,375.82 | 660,388.39 | 861,212.94 | 238,285.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 175.47 | 169.39 | 182.15 | 42.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 58.49 | 56.46 | 60.72 | 14.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 152,834.79 | 55,611.79 | 106,123.68 | 31,702.42 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 15,230.16 | 105.26 | 757.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
其他应付款项 | 21.46 | 33.68 | 15.09 | 17.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
应付赎回款 | 1,717.39 | 39.92 | 335.33 | 28.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 79.50 | 77.70 | 82.97 | 18.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 154,923.48 | 71,243.42 | 106,932.80 | 32,586.92 |
基金单位总额 | 589,452.22 | 522,723.47 | 662,139.31 | 183,868.56 |
未分配净收益 | 98,000.12 | 66,421.51 | 92,140.83 | 21,830.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 687,452.34 | 589,144.97 | 754,280.14 | 205,698.99 |
负债及持有人权益合计 | 842,375.82 | 660,388.39 | 861,212.94 | 238,285.91 |