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交银丰晟收益债券A(005577)

2024-03-28     1.19750.0251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,997.703,990.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.91460.42228.56914.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,672.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.514.0016.391.15
  清算备付金590.522,412.443,054.53925.38
  应收股票清算款1,697.0616,128.700.000.00
  新股申购款16.021,017.14593.558.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值842,375.82660,388.39861,212.94238,285.91
负债
  应付基金管理费175.47169.39182.1542.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.4956.4660.7214.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款152,834.7955,611.79106,123.6831,702.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015,230.16105.26757.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.74
  其他应付款项21.4633.6815.0917.95
  应付利息0.000.000.001.38
  应付赎回款1,717.3939.92335.3328.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金79.5077.7082.9718.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,923.4871,243.42106,932.8032,586.92
  基金单位总额589,452.22522,723.47662,139.31183,868.56
  未分配净收益98,000.1266,421.5192,140.8321,830.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值687,452.34589,144.97754,280.14205,698.99
  负债及持有人权益合计842,375.82660,388.39861,212.94238,285.91