-0.0674% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,997.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,169.38 | 156.91 | 460.42 | 228.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.51 | 5.51 | 4.00 | 16.39 |
| 清算备付金 | 321.41 | 590.52 | 2,412.44 | 3,054.53 |
| 应收股票清算款 | 1,997.95 | 1,697.06 | 16,128.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 113.38 | 16.02 | 1,017.14 | 593.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 926,960.56 | 842,375.82 | 660,388.39 | 861,212.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 186.93 | 175.47 | 169.39 | 182.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.31 | 58.49 | 56.46 | 60.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 54,838.38 | 152,834.79 | 55,611.79 | 106,123.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,036.66 | 0.00 | 15,230.16 | 105.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.48 | 21.46 | 33.68 | 15.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.54 | 1,717.39 | 39.92 | 335.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 70.70 | 79.50 | 77.70 | 82.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,280.67 | 154,923.48 | 71,243.42 | 106,932.80 |
| 基金单位总额 | 736,311.85 | 589,452.22 | 522,723.47 | 662,139.31 |
| 未分配净收益 | 133,368.04 | 98,000.12 | 66,421.51 | 92,140.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 869,679.89 | 687,452.34 | 589,144.97 | 754,280.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 926,960.56 | 842,375.82 | 660,388.39 | 861,212.94 |